 |
| Traders-Commitments-Trading-Report |
إذا كنت من مستثمري سوق الفوركس، يمكنك الاستفادة من فرص تحقيق أرباح جيدة من خلال الاعتماد على تقارير إحصائية مختصة بأزواج العملات التي تصدرها مراكز متخصصة. هذا الأمر يُعرف بمصطلح "الأموال الذكية". أحد أبرز هذه التقارير هو تقرير تصدره هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، والذي يضم بيانات دقيقة حول جميع الصفقات ضمن الأسواق الأمريكية مثل عمليات البيع والشراء، العقود، والعديد من المؤشرات الأخرى. وتشمل تلك البيانات العملات التالية:
تقرير التزامات المتداولين
USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD, RUB/USD, AUD/USD, NZD/USD, BRL/USD, MXN/USD.
تعتمد هذه البيانات الإحصائية على تصنيف المتداولين ضمن خمس مجموعات رئيسية، وهي:
- الوكلاء
- الوسطاء
- مديري الأصول
- المؤسسات
- الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط القائمة على الرفع المالي
- مديري الأموال الخاصة
- صناديق الاستثمار المتداولة وكبار المستثمرين
- البنوك وشركات الوساطة
ويتضمن التقرير أيضاً بيانات للمتداولين غير المصنفين باعتبارهم غير مستثمرين مباشرًا وغالبًا ما يستخدمون التداول كوسيلة تحوط ضد المخاطر.
نظرًا لأن "الوكلاء" و"مديري الأصول" يشكلان العمود الفقري لما يُسمى "الأموال الذكية"، فمن المربح متابعة تحركاتهم في السوق. على سبيل المثال، عند انخفاض عقود الـ Short وزيادة عقود الـ Long لدى الوكلاء، يُعد ذلك مؤشرًا ملائمًا لشراء زوج العملات. اختبرت أكثر من 30 استراتيجية قائمة على صفقات الوكلاء، وأظهرت النتائج الإيجابية استمراريتها على المدى الطويل مع تحقيق أرباح واضحة، رغم الفترات الطويلة من التراجع خلال السنوات الثماني الماضية.
لاستخدام هذه الاستراتيجية، راقب تغيّر أعداد مراكز الشراء أو البيع لدى الوكلاء مقارنة بالتقارير السابقة. قم بالشراء عند زيادة مراكز الشراء وتراجع مراكز البيع، والعكس بالعكس. إذا ظهر توازن بين الصفقات الشرائية والبيعية، فلا يوجد إشارة واضحة، ويتم في هذه الحالة الاحتفاظ بالمراكز المفتوحة دون تعديل. يتميز هذا النظام ببساطته، حيث لا يتطلب حسابات معقدة. تقرير الالتزامات يوفر خانة تعرض تغيرات العملة مقارنة بالتقرير السابق، ما يُمكنك من التداول ضمن الأزواج الأساسية بمجرد فتح الصفقات والإغلاق عند الحاجة دون الحاجة لتحديد مستويات وقف خسارة أو جني أرباح.
شاهد مواضيع مميزة قد تهمك ايضا
من النقاط الهامة التي عليك مراعاتها عند استخدام التقرير هي الانتباه للأزواج العكسية مثل:
USD/NZD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD.
وعند اختبار مجموعة من أزواج العملات يجب تضمينها جميعًا وعدم استبعاد أي منها حتى مع النتائج السلبية الظاهرة.
لتعزيز فرص الربح في سوق الفوركس، احرص على متابعة تقرير التزامات المتداولين الذي يصدر يوم الجمعة من كل أسبوع عند الساعة 15:30 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي. يتضمن التقرير أحدث البيانات حتى يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع. قد يؤجل صدور التقرير في حالات العطل الرسمية أو بسبب أعطال تقنية على موقع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). بناءً على التقرير يمكنك تطوير استراتيجيتك للتداول والبقاء في السوق حتى خلال فترات تراجعات السوق كما حصل في أزمة 2008 المالية العالمية.
على الرغم من أن بعض الاختبارات لم تكن دقيقة مع أصول معينة مثل الذهب (XAU/USD), أو أزواج العملات USD/BRL, USD/RUB, USD/MXN، إلا أنك تستطيع تداولها بشكل اختياري وعلى مسؤوليتك الخاصة.
ما هو مفهوم الأسواق المالية؟
الأسواق المالية تشبه مفهوم السوق التقليدي الذي يجمع بين البائع والمشتري لتنفيذ صفقات تجارية. في الأسواق المالية، البائع يعرض سلعة مالية (مثل الأسهم أو السندات) مقابل ثمن محدد، فيما يملك المشتري رغبة وثمن الشراء. دور السوق المالية هنا يتمثل في تسهيل عمليات تبادل الأوراق المالية.
الأسواق المالية يمكن أن تكون منظمة ومركزية مثل أسواق الأسهم، أو غير منظمة وتعرف باسم التداول خارج المنصة (OTC). تعد سوق الأوراق المالية منصة لتداول الأصول بأشكالها المختلفة، حيث تُستخدم الأصول المالية كأدوات للتداول وفقًا لضوابط وقواعد محددة.
ختامًا، نأمل أن يكون هذا الدليل قد قدم لك فائدة ملموسة في تداول الفوركس ومعرفة الأنماط الأساسية للأسواق المالية. بالتوفيق!
